有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成28年3月25日現在 | 第12期 平成28年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,644,524 | - |
| コール・ローン | - | 90,996,850 |
| 投資信託受益証券 | 660,577,445 | 1,935,340,990 |
| 親投資信託受益証券 | 6,711,782 | 20,175,716 |
| 流動資産合計 | 694,933,751 | 2,046,513,556 |
| 資産合計 | 694,933,751 | 2,046,513,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,628,926 | 385,332 |
| 未払受託者報酬 | 165,952 | 447,630 |
| 未払委託者報酬 | 4,023,249 | 10,632,563 |
| その他未払費用 | 8,241 | 22,322 |
| 流動負債合計 | 6,826,368 | 11,487,847 |
| 負債合計 | 6,826,368 | 11,487,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,278,275 | 2,620,901,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,170,892 | △585,875,751 |
| 純資産合計 | 688,107,383 | 2,035,025,709 |
| 負債純資産合計 | 694,933,751 | 2,046,513,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
