有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成29年9月25日現在 | 第15期 平成30年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 146,873,153 |
| コール・ローン | 171,919,542 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,345,066,894 | 2,476,136,631 |
| 親投資信託受益証券 | 24,874,087 | 26,412,958 |
| 流動資産合計 | 2,541,860,523 | 2,649,422,742 |
| 資産合計 | 2,541,860,523 | 2,649,422,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 25,710,849 |
| 未払解約金 | 6,546,945 | 1,783,151 |
| 未払受託者報酬 | 523,342 | 554,754 |
| 未払委託者報酬 | 12,430,244 | 13,176,277 |
| その他未払費用 | 26,107 | 33,606 |
| 流動負債合計 | 19,526,638 | 41,258,637 |
| 負債合計 | 19,526,638 | 41,258,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,577,566 | 2,571,084,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,243,681 | 37,079,118 |
| 純資産合計 | 2,522,333,885 | 2,608,164,105 |
| 負債純資産合計 | 2,541,860,523 | 2,649,422,742 |
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