有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成28年9月26日現在 | 第13期 平成29年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,996,850 | 104,667,572 |
| 投資信託受益証券 | 1,935,340,990 | 2,229,402,478 |
| 親投資信託受益証券 | 20,175,716 | 23,343,923 |
| 流動資産合計 | 2,046,513,556 | 2,357,413,973 |
| 資産合計 | 2,046,513,556 | 2,357,413,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 385,332 | 714,390 |
| 未払受託者報酬 | 447,630 | 477,589 |
| 未払委託者報酬 | 10,632,563 | 11,343,921 |
| その他未払費用 | 22,322 | 23,816 |
| 流動負債合計 | 11,487,847 | 12,559,716 |
| 負債合計 | 11,487,847 | 12,559,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,620,901,460 | 2,626,077,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △585,875,751 | △281,222,966 |
| 純資産合計 | 2,035,025,709 | 2,344,854,257 |
| 負債純資産合計 | 2,046,513,556 | 2,357,413,973 |
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