有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成26年9月25日現在 | 第9期 平成27年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,257,446 | 98,678,124 |
| 投資信託受益証券 | 1,263,562,605 | 1,104,039,886 |
| 親投資信託受益証券 | 13,227,895 | 11,589,336 |
| 流動資産合計 | 1,480,047,946 | 1,214,307,346 |
| 資産合計 | 1,480,047,946 | 1,214,307,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,642,522 | 28,303,363 |
| 未払解約金 | 30,316,222 | 4,687,152 |
| 未払受託者報酬 | 362,755 | 268,664 |
| 未払委託者報酬 | 9,069,896 | 6,717,572 |
| その他未払費用 | 18,076 | 13,369 |
| 流動負債合計 | 137,409,471 | 39,990,120 |
| 負債合計 | 137,409,471 | 39,990,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,220,531,531 | 1,132,134,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,106,944 | 42,182,680 |
| 純資産合計 | 1,342,638,475 | 1,174,317,226 |
| 負債純資産合計 | 1,480,047,946 | 1,214,307,346 |
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