有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成30年3月26日現在 | 第16期 平成30年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,873,153 | - |
| コール・ローン | - | 114,602,258 |
| 投資信託受益証券 | 2,476,136,631 | 2,130,198,617 |
| 親投資信託受益証券 | 26,412,958 | 22,058,600 |
| 流動資産合計 | 2,649,422,742 | 2,266,859,475 |
| 資産合計 | 2,649,422,742 | 2,266,859,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,710,849 | - |
| 未払解約金 | 1,783,151 | 2,305,456 |
| 未払受託者報酬 | 554,754 | 538,530 |
| 未払委託者報酬 | 13,176,277 | 12,791,083 |
| その他未払費用 | 33,606 | 27,219 |
| 流動負債合計 | 41,258,637 | 15,662,288 |
| 負債合計 | 41,258,637 | 15,662,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,571,084,987 | 2,603,703,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,079,118 | △352,506,334 |
| 純資産合計 | 2,608,164,105 | 2,251,197,187 |
| 負債純資産合計 | 2,649,422,742 | 2,266,859,475 |
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