有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年3月25日現在 | 第8期 平成26年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,395,172 | 203,257,446 |
| 投資信託受益証券 | 1,665,479,561 | 1,263,562,605 |
| 親投資信託受益証券 | 17,705,928 | 13,227,895 |
| 流動資産合計 | 1,825,580,661 | 1,480,047,946 |
| 資産合計 | 1,825,580,661 | 1,480,047,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,095,617 | 97,642,522 |
| 未払解約金 | 25,568,408 | 30,316,222 |
| 未払受託者報酬 | 449,530 | 362,755 |
| 未払委託者報酬 | 11,239,510 | 9,069,896 |
| その他未払費用 | 22,413 | 18,076 |
| 流動負債合計 | 71,375,478 | 137,409,471 |
| 負債合計 | 71,375,478 | 137,409,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,704,780,895 | 1,220,531,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,424,288 | 122,106,944 |
| 純資産合計 | 1,754,205,183 | 1,342,638,475 |
| 負債純資産合計 | 1,825,580,661 | 1,480,047,946 |
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