有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成13年 4月20日) | 1,883,118,388 | 1,883,118,388 | 9,801 | 9,801 |
| 第2計算期間末 | (平成14年 4月22日) | 2,433,271,902 | 2,433,271,902 | 9,391 | 9,391 |
| 第3計算期間末 | (平成15年 4月21日) | 1,804,370,434 | 1,804,370,434 | 6,875 | 6,875 |
| 第4計算期間末 | (平成16年 4月20日) | 897,911,333 | 897,911,333 | 7,886 | 7,886 |
| 第5計算期間末 | (平成17年 4月20日) | 289,985,059 | 289,985,059 | 7,788 | 7,788 |
| 第6計算期間末 | (平成18年 4月20日) | 220,387,985 | 220,387,985 | 9,779 | 9,779 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 4月20日) | 218,969,082 | 221,073,134 | 10,929 | 11,034 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 4月21日) | 169,067,224 | 169,067,224 | 8,943 | 8,943 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 117,993,341 | 117,993,341 | 5,534 | 5,534 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 4月20日) | 173,940,228 | 173,940,228 | 7,012 | 7,012 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 184,674,160 | 184,674,160 | 6,842 | 6,842 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 196,260,924 | 196,260,924 | 7,127 | 7,127 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 287,220,079 | 287,220,079 | 9,739 | 9,739 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 411,498,279 | 417,297,711 | 12,062 | 12,232 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 平成25年 5月末日 | 326,427,770 | ― | 10,568 | ― | |
| 6月末日 | 311,380,260 | ― | 10,062 | ― | |
| 7月末日 | 343,875,926 | ― | 10,502 | ― | |
| 8月末日 | 340,380,805 | ― | 10,276 | ― | |
| 9月末日 | 349,242,660 | ― | 10,531 | ― | |
| 10月末日 | 377,914,864 | ― | 11,064 | ― | |
| 11月末日 | 416,380,091 | ― | 11,851 | ― | |
| 12月末日 | 429,903,253 | ― | 12,394 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 401,477,971 | ― | 11,746 | ― | |
| 2月末日 | 415,639,455 | ― | 12,030 | ― | |
| 3月末日 | 424,623,418 | ― | 12,219 | ― | |
| 4月末日 | 425,312,292 | ― | 12,154 | ― | |
| 5月末日 | 427,507,755 | ― | 12,311 | ― | |
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