有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2010年 4月20日) | 173,940,228 | 173,940,228 | 7,012 | 7,012 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 4月20日) | 184,674,160 | 184,674,160 | 6,842 | 6,842 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 4月20日) | 196,260,924 | 196,260,924 | 7,127 | 7,127 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 287,220,079 | 287,220,079 | 9,739 | 9,739 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 411,498,279 | 417,297,711 | 12,062 | 12,232 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 621,796,516 | 629,437,719 | 15,461 | 15,651 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 471,723,111 | 473,370,217 | 14,320 | 14,370 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 507,126,124 | 514,595,422 | 15,616 | 15,846 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 570,657,184 | 579,792,861 | 17,490 | 17,770 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 637,531,498 | 647,482,518 | 19,220 | 19,520 |
| 2018年 5月末日 | 607,082,486 | ― | 17,917 | ― | |
| 6月末日 | 608,606,443 | ― | 18,132 | ― | |
| 7月末日 | 639,091,270 | ― | 18,798 | ― | |
| 8月末日 | 660,721,618 | ― | 19,491 | ― | |
| 9月末日 | 670,329,004 | ― | 19,983 | ― | |
| 10月末日 | 619,191,906 | ― | 18,413 | ― | |
| 11月末日 | 638,113,818 | ― | 18,770 | ― | |
| 12月末日 | 557,656,310 | ― | 16,655 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 590,441,890 | ― | 17,640 | ― | |
| 2月末日 | 623,853,966 | ― | 18,655 | ― | |
| 3月末日 | 630,793,339 | ― | 18,780 | ― | |
| 4月末日 | 638,162,219 | ― | 19,304 | ― | |
| 5月末日 | 607,960,260 | ― | 18,022 | ― | |
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