有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 4月20日) | 220,387,985 | 220,387,985 | 9,779 | 9,779 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 4月20日) | 218,969,082 | 221,073,134 | 10,929 | 11,034 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 4月21日) | 169,067,224 | 169,067,224 | 8,943 | 8,943 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 117,993,341 | 117,993,341 | 5,534 | 5,534 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 4月20日) | 173,940,228 | 173,940,228 | 7,012 | 7,012 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 184,674,160 | 184,674,160 | 6,842 | 6,842 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 196,260,924 | 196,260,924 | 7,127 | 7,127 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 287,220,079 | 287,220,079 | 9,739 | 9,739 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 411,498,279 | 417,297,711 | 12,062 | 12,232 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 621,796,516 | 629,437,719 | 15,461 | 15,651 |
| 平成26年 5月末日 | 427,507,755 | ― | 12,311 | ― | |
| 6月末日 | 428,139,449 | ― | 12,497 | ― | |
| 7月末日 | 437,083,973 | ― | 12,773 | ― | |
| 8月末日 | 430,922,576 | ― | 13,092 | ― | |
| 9月末日 | 481,492,470 | ― | 13,648 | ― | |
| 10月末日 | 546,340,925 | ― | 13,734 | ― | |
| 11月末日 | 597,126,521 | ― | 15,448 | ― | |
| 12月末日 | 630,779,342 | ― | 15,905 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 622,324,598 | ― | 15,117 | ― | |
| 2月末日 | 636,528,057 | ― | 15,938 | ― | |
| 3月末日 | 667,925,785 | ― | 15,878 | ― | |
| 4月末日 | 626,222,491 | ― | 15,651 | ― | |
| 5月末日 | 637,975,961 | ― | 16,374 | ― | |
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