有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成20年 4月21日) | 169,067,224 | 169,067,224 | 8,943 | 8,943 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 117,993,341 | 117,993,341 | 5,534 | 5,534 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 4月20日) | 173,940,228 | 173,940,228 | 7,012 | 7,012 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 4月20日) | 184,674,160 | 184,674,160 | 6,842 | 6,842 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 4月20日) | 196,260,924 | 196,260,924 | 7,127 | 7,127 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 287,220,079 | 287,220,079 | 9,739 | 9,739 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 411,498,279 | 417,297,711 | 12,062 | 12,232 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 621,796,516 | 629,437,719 | 15,461 | 15,651 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 471,723,111 | 473,370,217 | 14,320 | 14,370 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 4月20日) | 507,126,124 | 514,595,422 | 15,616 | 15,846 |
| 平成28年 5月末日 | 492,384,903 | ― | 14,498 | ― | |
| 6月末日 | 447,256,341 | ― | 13,254 | ― | |
| 7月末日 | 473,939,135 | ― | 14,048 | ― | |
| 8月末日 | 470,408,629 | ― | 13,905 | ― | |
| 9月末日 | 456,401,269 | ― | 13,464 | ― | |
| 10月末日 | 469,012,065 | ― | 13,773 | ― | |
| 11月末日 | 527,694,476 | ― | 15,431 | ― | |
| 12月末日 | 536,896,809 | ― | 16,289 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 548,454,053 | ― | 16,110 | ― | |
| 2月末日 | 555,592,509 | ― | 16,623 | ― | |
| 3月末日 | 550,324,936 | ― | 16,534 | ― | |
| 4月末日 | 544,290,713 | ― | 16,283 | ― | |
| 5月末日 | 546,537,858 | ― | 16,355 | ― | |
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