有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
明治安田アメリカ株式ファンド
明治安田アメリカ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 621,796,516 | 629,437,719 | 15,461 | 15,651 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 471,723,111 | 473,370,217 | 14,320 | 14,370 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 507,126,124 | 514,595,422 | 15,616 | 15,846 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 570,657,184 | 579,792,861 | 17,490 | 17,770 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 637,531,498 | 647,482,518 | 19,220 | 19,520 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 655,136,304 | 658,740,274 | 18,178 | 18,278 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,007,454,027 | 1,020,329,843 | 25,820 | 26,150 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,418,122,937 | 1,432,421,534 | 32,729 | 33,059 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,590,204,126 | 1,590,204,126 | 32,092 | 32,092 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 2,299,117,789 | 2,324,290,624 | 43,840 | 44,320 |
| 2023年 4月末日 | 1,581,828,562 | ― | 31,753 | ― | |
| 5月末日 | 1,693,477,162 | ― | 33,599 | ― | |
| 6月末日 | 1,845,067,902 | ― | 36,466 | ― | |
| 7月末日 | 1,919,452,367 | ― | 36,870 | ― | |
| 8月末日 | 1,959,439,044 | ― | 37,730 | ― | |
| 9月末日 | 1,932,875,159 | ― | 36,792 | ― | |
| 10月末日 | 1,861,309,282 | ― | 35,651 | ― | |
| 11月末日 | 1,994,401,651 | ― | 38,440 | ― | |
| 12月末日 | 2,028,117,683 | ― | 38,873 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,185,431,432 | ― | 41,819 | ― | |
| 2月末日 | 2,326,480,563 | ― | 44,138 | ― | |
| 3月末日 | 2,395,208,680 | ― | 45,926 | ― | |
| 4月末日 | 2,430,480,570 | ― | 45,851 | ― | |
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