有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
明治安田アメリカ株式ファンド
明治安田アメリカ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 411,498,279 | 417,297,711 | 12,062 | 12,232 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 621,796,516 | 629,437,719 | 15,461 | 15,651 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 471,723,111 | 473,370,217 | 14,320 | 14,370 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 507,126,124 | 514,595,422 | 15,616 | 15,846 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 570,657,184 | 579,792,861 | 17,490 | 17,770 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 637,531,498 | 647,482,518 | 19,220 | 19,520 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 655,136,304 | 658,740,274 | 18,178 | 18,278 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,007,454,027 | 1,020,329,843 | 25,820 | 26,150 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,418,122,937 | 1,432,421,534 | 32,729 | 33,059 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,590,204,126 | 1,590,204,126 | 32,092 | 32,092 |
| 2022年 4月末日 | 1,338,291,938 | ― | 30,584 | ― | |
| 5月末日 | 1,353,008,460 | ― | 30,319 | ― | |
| 6月末日 | 1,362,089,901 | ― | 29,748 | ― | |
| 7月末日 | 1,412,902,065 | ― | 31,387 | ― | |
| 8月末日 | 1,438,249,751 | ― | 31,770 | ― | |
| 9月末日 | 1,391,306,258 | ― | 30,416 | ― | |
| 10月末日 | 1,556,696,638 | ― | 33,346 | ― | |
| 11月末日 | 1,511,134,095 | ― | 31,550 | ― | |
| 12月末日 | 1,430,171,088 | ― | 29,354 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,474,602,277 | ― | 29,975 | ― | |
| 2月末日 | 1,527,795,776 | ― | 31,153 | ― | |
| 3月末日 | 1,539,964,983 | ― | 30,943 | ― | |
| 4月末日 | 1,581,828,562 | ― | 31,753 | ― | |
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