- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2009年 4月20日) | 117,993,341 | 117,993,341 | 5,534 | 5,534 |
| 第10期計算期間末 | (2010年 4月20日) | 173,940,228 | 173,940,228 | 7,012 | 7,012 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 4月20日) | 184,674,160 | 184,674,160 | 6,842 | 6,842 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 4月20日) | 196,260,924 | 196,260,924 | 7,127 | 7,127 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 287,220,079 | 287,220,079 | 9,739 | 9,739 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 411,498,279 | 417,297,711 | 12,062 | 12,232 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 621,796,516 | 629,437,719 | 15,461 | 15,651 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 471,723,111 | 473,370,217 | 14,320 | 14,370 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 507,126,124 | 514,595,422 | 15,616 | 15,846 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 570,657,184 | 579,792,861 | 17,490 | 17,770 |
| 2017年 5月末日 | 546,537,858 | ― | 16,355 | ― | |
| 6月末日 | 548,121,828 | ― | 16,594 | ― | |
| 7月末日 | 558,423,294 | ― | 16,636 | ― | |
| 8月末日 | 545,542,362 | ― | 16,573 | ― | |
| 9月末日 | 558,944,669 | ― | 17,357 | ― | |
| 10月末日 | 580,620,876 | ― | 17,815 | ― | |
| 11月末日 | 584,804,855 | ― | 18,043 | ― | |
| 12月末日 | 608,987,571 | ― | 18,709 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 620,555,320 | ― | 18,836 | ― | |
| 2月末日 | 594,190,374 | ― | 18,100 | ― | |
| 3月末日 | 561,178,787 | ― | 17,223 | ― | |
| 4月末日 | 587,736,511 | ― | 17,668 | ― | |
| 5月末日 | 607,082,486 | ― | 17,917 | ― | |
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