有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
明治安田アメリカ株式ファンド
明治安田アメリカ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 507,126,124 | 514,595,422 | 15,616 | 15,846 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 570,657,184 | 579,792,861 | 17,490 | 17,770 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 637,531,498 | 647,482,518 | 19,220 | 19,520 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 655,136,304 | 658,740,274 | 18,178 | 18,278 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,007,454,027 | 1,020,329,843 | 25,820 | 26,150 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 1,418,122,937 | 1,432,421,534 | 32,729 | 33,059 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 1,590,204,126 | 1,590,204,126 | 32,092 | 32,092 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 2,299,117,789 | 2,324,290,624 | 43,840 | 44,320 |
| 第25期計算期間末 | (2025年 4月21日) | 2,488,614,330 | 2,488,614,330 | 43,794 | 43,794 |
| 第26期計算期間末 | (2026年 4月20日) | 4,792,741,808 | 4,827,207,348 | 65,358 | 65,828 |
| 2025年 4月末日 | 2,636,133,877 | ― | 46,611 | ― | |
| 5月末日 | 2,771,456,575 | ― | 50,119 | ― | |
| 6月末日 | 2,903,550,054 | ― | 52,470 | ― | |
| 7月末日 | 3,024,247,586 | ― | 55,460 | ― | |
| 8月末日 | 3,038,016,285 | ― | 55,859 | ― | |
| 9月末日 | 3,164,093,284 | ― | 58,116 | ― | |
| 10月末日 | 3,404,273,883 | ― | 61,375 | ― | |
| 11月末日 | 3,459,367,701 | ― | 62,188 | ― | |
| 12月末日 | 4,681,294,073 | ― | 63,156 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,644,650,690 | ― | 62,191 | ― | |
| 2月末日 | 4,617,641,503 | ― | 62,490 | ― | |
| 3月末日 | 4,387,555,626 | ― | 58,952 | ― | |
| 4月末日 | 4,856,648,863 | ― | 65,912 | ― | |
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