有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
明治安田アメリカ株式ファンド
明治安田アメリカ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2012年 4月20日) | 196,260,924 | 196,260,924 | 7,127 | 7,127 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 287,220,079 | 287,220,079 | 9,739 | 9,739 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 411,498,279 | 417,297,711 | 12,062 | 12,232 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 621,796,516 | 629,437,719 | 15,461 | 15,651 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 471,723,111 | 473,370,217 | 14,320 | 14,370 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 507,126,124 | 514,595,422 | 15,616 | 15,846 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 570,657,184 | 579,792,861 | 17,490 | 17,770 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 637,531,498 | 647,482,518 | 19,220 | 19,520 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 655,136,304 | 658,740,274 | 18,178 | 18,278 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,007,454,027 | 1,020,329,843 | 25,820 | 26,150 |
| 2020年 5月末日 | 696,587,890 | ― | 19,043 | ― | |
| 6月末日 | 699,460,724 | ― | 19,198 | ― | |
| 7月末日 | 723,373,594 | ― | 19,676 | ― | |
| 8月末日 | 783,498,188 | ― | 21,385 | ― | |
| 9月末日 | 776,037,667 | ― | 20,426 | ― | |
| 10月末日 | 755,896,079 | ― | 19,923 | ― | |
| 11月末日 | 812,796,903 | ― | 21,731 | ― | |
| 12月末日 | 837,627,549 | ― | 22,132 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 870,281,981 | ― | 22,830 | ― | |
| 2月末日 | 904,301,505 | ― | 23,423 | ― | |
| 3月末日 | 991,624,863 | ― | 25,449 | ― | |
| 4月末日 | 1,044,188,994 | ― | 26,297 | ― | |
| 5月末日 | 1,037,473,550 | ― | 26,543 | ― | |
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