有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年7月25日現在) | 第14期 (平成26年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,289,292 | 42,998,973 | |||
| 株式 | 1,633,463,500 | 1,432,356,700 | |||
| 未収配当金 | 333,000 | 435,750 | |||
| 未収利息 | 35 | 23 | |||
| 流動資産合計 | 1,677,085,827 | 1,475,791,446 | |||
| 資産合計 | 1,677,085,827 | 1,475,791,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,113,480 | 21,947,706 | |||
| 未払解約金 | 54,551 | 130 | |||
| 未払受託者報酬 | 812,336 | 739,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,809,626 | 12,565,341 | |||
| その他未払費用 | 32,435 | 29,502 | |||
| 流動負債合計 | 37,822,428 | 35,281,822 | |||
| 負債合計 | 37,822,428 | 35,281,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,216,498,990 | 997,623,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,764,409 | 442,886,589 | |||
| (分配準備積立金) | 407,695,945 | 323,672,074 | |||
| 元本等合計 | 1,639,263,399 | 1,440,509,624 | |||
| 純資産合計 | 1,639,263,399 | 1,440,509,624 | |||
| 負債純資産合計 | 1,677,085,827 | 1,475,791,446 | |||
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