有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年7月25日現在) | 第19期 (2019年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 40,954,468 | 16,591,267 | |||
| 株式 | 1,392,474,950 | 697,335,350 | |||
| 未収入金 | 29,584,827 | - | |||
| 未収配当金 | 1,456,700 | 541,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,464,470,945 | 714,468,317 | |||
| 資産合計 | 1,464,470,945 | 714,468,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,176,075 | - | |||
| 未払収益分配金 | 19,320,721 | 4,260,651 | |||
| 未払解約金 | 3 | 1,964,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 768,515 | 386,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,064,609 | 6,573,513 | |||
| その他未払費用 | 32,344 | 16,823 | |||
| 流動負債合計 | 62,362,267 | 13,201,882 | |||
| 負債合計 | 62,362,267 | 13,201,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 743,104,681 | 426,065,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,003,997 | 275,201,305 | |||
| (分配準備積立金) | 485,236,702 | 277,825,151 | |||
| 元本等合計 | 1,402,108,678 | 701,266,435 | |||
| 純資産合計 | 1,402,108,678 | 701,266,435 | |||
| 負債純資産合計 | 1,464,470,945 | 714,468,317 | |||
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