有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年7月27日現在) | 第16期 (平成28年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 25,168,043 | |||
| コール・ローン | 57,125,310 | - | |||
| 株式 | 1,577,937,500 | 1,189,699,660 | |||
| 未収配当金 | 797,200 | 1,296,000 | |||
| 未収利息 | 15 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,635,860,025 | 1,216,163,703 | |||
| 資産合計 | 1,635,860,025 | 1,216,163,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,098,611 | 3,409,450 | |||
| 未払解約金 | - | 704,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 855,109 | 655,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,536,846 | 11,139,853 | |||
| その他未払費用 | 34,144 | 28,064 | |||
| 流動負債合計 | 42,524,710 | 15,937,201 | |||
| 負債合計 | 42,524,710 | 15,937,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 903,287,039 | 852,362,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 690,048,276 | 347,863,774 | |||
| (分配準備積立金) | 499,598,990 | 468,779,589 | |||
| 元本等合計 | 1,593,335,315 | 1,200,226,502 | |||
| 純資産合計 | 1,593,335,315 | 1,200,226,502 | |||
| 負債純資産合計 | 1,635,860,025 | 1,216,163,703 | |||
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