有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年7月25日現在) | 第18期 (2018年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 52,627,516 | 40,954,468 | |||
| 株式 | 1,450,337,280 | 1,392,474,950 | |||
| 未収入金 | - | 29,584,827 | |||
| 未収配当金 | 1,092,300 | 1,456,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,504,057,096 | 1,464,470,945 | |||
| 資産合計 | 1,504,057,096 | 1,464,470,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 29,176,075 | |||
| 未払収益分配金 | 28,040,569 | 19,320,721 | |||
| 未払解約金 | 1,523,802 | 3 | |||
| 未払受託者報酬 | 777,365 | 768,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,215,178 | 13,064,609 | |||
| その他未払費用 | 33,125 | 32,344 | |||
| 流動負債合計 | 43,590,039 | 62,362,267 | |||
| 負債合計 | 43,590,039 | 62,362,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 801,159,117 | 743,104,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,307,940 | 659,003,997 | |||
| (分配準備積立金) | 480,484,862 | 485,236,702 | |||
| 元本等合計 | 1,460,467,057 | 1,402,108,678 | |||
| 純資産合計 | 1,460,467,057 | 1,402,108,678 | |||
| 負債純資産合計 | 1,504,057,096 | 1,464,470,945 | |||
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