有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年7月25日現在) | 第20期 (2020年7月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,591,267 | 17,674,414 | |||
| 株式 | 697,335,350 | 606,622,590 | |||
| 未収入金 | - | 28,961,358 | |||
| 未収配当金 | 541,700 | 242,550 | |||
| 流動資産合計 | 714,468,317 | 653,500,912 | |||
| 資産合計 | 714,468,317 | 653,500,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 27,432,699 | |||
| 未払収益分配金 | 4,260,651 | 4,126,346 | |||
| 未払解約金 | 1,964,214 | 749,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,681 | 341,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,573,513 | 5,802,434 | |||
| その他未払費用 | 16,823 | 14,834 | |||
| 流動負債合計 | 13,201,882 | 38,466,940 | |||
| 負債合計 | 13,201,882 | 38,466,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 426,065,130 | 412,634,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,201,305 | 202,399,298 | |||
| (分配準備積立金) | 277,825,151 | 267,108,443 | |||
| 元本等合計 | 701,266,435 | 615,033,972 | |||
| 純資産合計 | 701,266,435 | 615,033,972 | |||
| 負債純資産合計 | 714,468,317 | 653,500,912 | |||
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