有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年7月27日現在) | 第21期 (2021年7月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 17,674,414 | 35,906,874 | |||
| 株式 | 606,622,590 | 715,049,070 | |||
| 未収入金 | 28,961,358 | 69,628,079 | |||
| 未収配当金 | 242,550 | 1,003,100 | |||
| 流動資産合計 | 653,500,912 | 821,587,123 | |||
| 資産合計 | 653,500,912 | 821,587,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,432,699 | 70,110,372 | |||
| 未払収益分配金 | 4,126,346 | 16,119,145 | |||
| 未払解約金 | 749,300 | 2 | |||
| 未払受託者報酬 | 341,327 | 402,354 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,802,434 | 6,839,908 | |||
| その他未払費用 | 14,834 | 17,512 | |||
| 流動負債合計 | 38,466,940 | 93,489,293 | |||
| 負債合計 | 38,466,940 | 93,489,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 412,634,674 | 374,863,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,399,298 | 353,233,982 | |||
| (分配準備積立金) | 267,108,443 | 246,234,109 | |||
| 元本等合計 | 615,033,972 | 728,097,830 | |||
| 純資産合計 | 615,033,972 | 728,097,830 | |||
| 負債純資産合計 | 653,500,912 | 821,587,123 | |||
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