有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
【明治安田日本株バリューアップ・セレクト100】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 7月26日現在 | 第22期 2022年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 35,906,874 | 24,776,412 | |||
| 株式 | 715,049,070 | 722,251,240 | |||
| 未収入金 | 69,628,079 | - | |||
| 未収配当金 | 1,003,100 | 1,090,750 | |||
| 流動資産合計 | 821,587,123 | 748,118,402 | |||
| 資産合計 | 821,587,123 | 748,118,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 70,110,372 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,119,145 | 12,621,551 | |||
| 未払解約金 | 2 | 918,211 | |||
| 未払受託者報酬 | 402,354 | 384,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,839,908 | 6,536,907 | |||
| その他未払費用 | 17,512 | 16,450 | |||
| 流動負債合計 | 93,489,293 | 20,477,643 | |||
| 負債合計 | 93,489,293 | 20,477,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 374,863,848 | 360,615,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,233,982 | 367,025,013 | |||
| (分配準備積立金) | 246,234,109 | 261,416,159 | |||
| 元本等合計 | 728,097,830 | 727,640,759 | |||
| 純資産合計 | 728,097,830 | 727,640,759 | |||
| 負債純資産合計 | 821,587,123 | 748,118,402 | |||
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