有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年7月25日現在) | 第17期 (平成29年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,168,043 | 52,627,516 | |||
| 株式 | 1,189,699,660 | 1,450,337,280 | |||
| 未収配当金 | 1,296,000 | 1,092,300 | |||
| 流動資産合計 | 1,216,163,703 | 1,504,057,096 | |||
| 資産合計 | 1,216,163,703 | 1,504,057,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,409,450 | 28,040,569 | |||
| 未払解約金 | 704,550 | 1,523,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 655,284 | 777,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,139,853 | 13,215,178 | |||
| その他未払費用 | 28,064 | 33,125 | |||
| 流動負債合計 | 15,937,201 | 43,590,039 | |||
| 負債合計 | 15,937,201 | 43,590,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 852,362,728 | 801,159,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 347,863,774 | 659,307,940 | |||
| (分配準備積立金) | 468,779,589 | 480,484,862 | |||
| 元本等合計 | 1,200,226,502 | 1,460,467,057 | |||
| 純資産合計 | 1,200,226,502 | 1,460,467,057 | |||
| 負債純資産合計 | 1,216,163,703 | 1,504,057,096 | |||
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