有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年7月25日現在) | 第15期 (平成27年7月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,998,973 | 57,125,310 | |||
| 株式 | 1,432,356,700 | 1,577,937,500 | |||
| 未収配当金 | 435,750 | 797,200 | |||
| 未収利息 | 23 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 1,475,791,446 | 1,635,860,025 | |||
| 資産合計 | 1,475,791,446 | 1,635,860,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,947,706 | 27,098,611 | |||
| 未払解約金 | 130 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 739,143 | 855,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,565,341 | 14,536,846 | |||
| その他未払費用 | 29,502 | 34,144 | |||
| 流動負債合計 | 35,281,822 | 42,524,710 | |||
| 負債合計 | 35,281,822 | 42,524,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 997,623,035 | 903,287,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,886,589 | 690,048,276 | |||
| (分配準備積立金) | 323,672,074 | 499,598,990 | |||
| 元本等合計 | 1,440,509,624 | 1,593,335,315 | |||
| 純資産合計 | 1,440,509,624 | 1,593,335,315 | |||
| 負債純資産合計 | 1,475,791,446 | 1,635,860,025 | |||
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