有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/20 9:15
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,000	4,354.10	60,957,448	3,990.50	55,867,000	5.45
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	54,000	907.50	49,005,000	897.30	48,454,200	4.73
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,300	5,678.00	41,449,400	5,251.00	38,332,300	3.74
4	日本	株式	日本電産	電気機器	4,200	8,071.00	33,898,200	8,074.00	33,910,800	3.31
5	日本	株式	ローム	電気機器	4,200	7,680.00	32,256,000	7,650.00	32,130,000	3.14
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,700	7,930.00	29,341,000	8,363.00	30,943,100	3.02
7	日本	株式	クボタ	機械	15,000	1,800.00	27,000,000	1,763.50	26,452,500	2.58
8	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	6,100	4,307.50	26,275,750	4,296.50	26,208,650	2.56
9	日本	株式	日本触媒	化学	15,000	1,515.00	22,725,000	1,596.00	23,940,000	2.34
10	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	20,700	1,302.00	26,951,400	1,155.00	23,908,500	2.33
11	日本	株式	三井物産	卸売業	15,600	1,600.00	24,960,000	1,507.00	23,509,200	2.29
12	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	29,000	746.00	21,634,000	783.00	22,707,000	2.22
13	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	13,900	1,451.30	20,173,174	1,581.50	21,982,850	2.15
14	日本	株式	東レ	繊維製品	21,000	943.65	19,816,799	1,009.50	21,199,500	2.07
15	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,000	7,427.00	22,281,000	6,963.00	20,889,000	2.04
16	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	6,700	2,766.00	18,532,200	3,030.00	20,301,000	1.98
17	日本	株式	SMC	機械	600	31,875.00	19,125,000	31,870.00	19,122,000	1.87
18	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	4,300	3,900.00	16,770,000	4,435.00	19,070,500	1.86
19	日本	株式	マツダ	輸送用機器	7,300	2,985.50	21,794,150	2,447.50	17,866,750	1.74
20	日本	株式	第一生命保険	保険業	11,100	1,883.00	20,901,300	1,594.00	17,693,400	1.73
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	9,300	1,707.50	15,879,750	1,829.50	17,014,350	1.66
22	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	8,500	1,789.00	15,206,500	1,935.00	16,447,500	1.61
23	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	4,600	2,979.00	13,703,400	3,470.00	15,962,000	1.56
24	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	12,000	1,386.00	16,632,000	1,309.00	15,708,000	1.53
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,600	4,351.50	15,665,400	4,337.50	15,615,000	1.52
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	5,000	3,323.50	16,617,500	3,000.50	15,002,500	1.46
27	日本	株式	大成建設	建設業	20,000	668.00	13,360,000	687.00	13,740,000	1.34
28	日本	株式	ディスコ	機械	1,200	9,750.00	11,700,000	10,870.00	13,044,000	1.27
29	日本	株式	コーセー	化学	2,300	4,760.00	10,948,000	5,300.00	12,190,000	1.19
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	3,400	3,190.00	10,846,000	3,555.00	12,087,000	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.30
		食料品	2.19
		繊維製品	2.07
		パルプ・紙	0.97
		化学	7.52
		医薬品	4.62
		石油・石炭製品	2.33
		ガラス・土石製品	1.53
		鉄鋼	2.16
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.45
		機械	7.02
		電気機器	13.69
		輸送用機器	10.19
		精密機器	0.45
		その他製品	0.22
		電気・ガス業	0.97
		陸運業	2.22
		空運業	1.02
		情報・通信業	6.66
		卸売業	4.16
		小売業	4.42
		銀行業	7.85
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	1.73
		その他金融業	0.92
		不動産業	2.98
		サービス業	4.37
合計			98.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

開示資料

決算