有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

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【提出】: 2017/03/17 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	新生銀行	銀行業	207,000	203.26	42,076,726	195.00	40,365,000	4.85
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,900	4,949.00	34,148,100	4,979.00	34,355,100	4.13
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,900	8,062.34	31,443,143	8,701.00	33,933,900	4.08
4	日本	株式	小松製作所	機械	12,500	2,680.00	33,500,000	2,694.00	33,675,000	4.05
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	13,100	2,563.50	33,581,850	2,549.50	33,398,450	4.01
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,500	3,525.00	33,487,500	3,387.00	32,176,500	3.87
7	日本	株式	大成建設	建設業	39,000	841.00	32,799,000	802.00	31,278,000	3.76
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	44,000	646.50	28,446,000	647.60	28,494,400	3.42
9	日本	株式	花王	化学	4,400	5,631.00	24,776,400	5,583.00	24,565,200	2.95
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,100	3,914.00	23,875,400	3,640.00	22,204,000	2.67
11	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	3,900	5,065.00	19,753,500	5,199.00	20,276,100	2.44
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,800	6,650.00	18,620,000	6,760.00	18,928,000	2.28
13	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	44,000	371.00	16,324,000	395.00	17,380,000	2.09
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,600	10,400.00	16,640,000	10,230.00	16,368,000	1.97
15	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	15,500	1,134.00	17,577,000	1,051.00	16,290,500	1.96
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,600	4,632.00	16,675,200	4,451.00	16,023,600	1.93
17	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	5,900	2,708.00	15,977,200	2,580.00	15,222,000	1.83
18	日本	株式	アイフル	その他金融業	43,800	357.00	15,636,600	341.00	14,935,800	1.80
19	日本	株式	商船三井	海運業	41,000	336.00	13,776,000	360.00	14,760,000	1.77
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,200	4,632.00	14,822,400	4,509.00	14,428,800	1.73
21	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	6,100	2,684.00	16,372,400	2,354.00	14,359,400	1.73
22	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	24,000	604.00	14,496,000	559.00	13,416,000	1.61
23	日本	株式	第一三共	医薬品	5,100	2,408.50	12,283,350	2,524.50	12,874,950	1.55
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,500	5,213.00	13,032,500	4,901.00	12,252,500	1.47
25	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	8,000	1,550.00	12,400,000	1,376.00	11,008,000	1.32
26	日本	株式	ソニー	電気機器	3,200	3,362.00	10,758,400	3,423.00	10,953,600	1.32
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,200	3,385.00	10,832,000	3,300.00	10,560,000	1.27
28	日本	株式	ローム	電気機器	1,300	6,780.00	8,814,000	7,240.00	9,412,000	1.13
29	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,800	5,220.00	9,396,000	5,170.00	9,306,000	1.12
30	日本	株式	SMC	機械	300	28,459.09	8,537,727	30,910.00	9,273,000	1.11

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.74
		建設業	4.30
		食料品	3.63
		繊維製品	0.94
		化学	4.71
		医薬品	5.25
		石油・石炭製品	0.96
		ガラス・土石製品	2.58
		鉄鋼	0.99
		金属製品	1.96
		機械	6.67
		電気機器	11.37
		輸送用機器	8.72
		精密機器	0.39
		その他製品	0.10
		電気・ガス業	2.38
		陸運業	4.61
		海運業	1.77
		空運業	0.78
		情報・通信業	9.52
		卸売業	5.14
		小売業	5.54
		銀行業	8.61
		証券、商品先物取引業	0.47
		保険業	0.93
		その他金融業	2.80
		不動産業	0.69
		サービス業	2.07
合計			98.61

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開示資料

決算