有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/18 9:25
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,500	4,786.00	35,895,000	5,028.00	37,710,000	4.48
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	49,000	685.60	33,594,400	586.40	28,733,600	3.41
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,000	4,542.00	31,794,000	3,980.00	27,860,000	3.31
4	日本	株式	大成建設	建設業	37,000	805.67	29,809,869	745.00	27,565,000	3.27
5	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	20,900	1,265.66	26,452,479	1,202.00	25,121,800	2.98
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,300	5,472.88	23,533,398	5,773.00	24,823,900	2.95
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,800	4,538.16	26,321,331	4,248.00	24,638,400	2.93
8	日本	株式	マツダ	輸送用機器	10,700	2,513.45	26,893,926	2,148.50	22,988,950	2.73
9	日本	株式	ソニー	電気機器	8,800	2,943.00	25,898,400	2,523.00	22,202,400	2.64
10	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	5,400	4,163.60	22,483,454	3,860.00	20,844,000	2.48
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,400	4,480.00	19,712,000	4,661.00	20,508,400	2.44
12	日本	株式	しまむら	小売業	1,500	13,660.00	20,490,000	13,340.00	20,010,000	2.38
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,800	11,306.29	20,351,328	10,990.00	19,782,000	2.35
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	31,800	748.80	23,811,840	609.40	19,378,920	2.30
15	日本	株式	花王	化学	3,000	6,096.00	18,288,000	6,395.00	19,185,000	2.28
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,900	2,002.21	17,819,686	1,905.50	16,958,950	2.01
17	日本	株式	アイフル	その他金融業	44,900	392.04	17,602,880	373.00	16,747,700	1.99
18	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	7,000	2,730.00	19,110,000	2,373.00	16,611,000	1.97
19	日本	株式	日本電産	電気機器	2,000	8,664.00	17,328,000	8,102.00	16,204,000	1.93
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,000	8,899.97	17,799,940	8,010.00	16,020,000	1.90
21	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	7,400	2,410.00	17,834,000	2,158.00	15,969,200	1.90
22	日本	株式	東ソー	化学	27,000	619.00	16,713,000	575.00	15,525,000	1.84
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,000	5,753.00	17,259,000	5,160.00	15,480,000	1.84
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,200	4,645.00	14,864,000	4,640.00	14,848,000	1.76
25	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	6,700	2,288.00	15,329,600	2,209.00	14,800,300	1.76
26	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	10,200	1,629.00	16,615,800	1,451.00	14,800,200	1.76
27	日本	株式	ニコン	精密機器	8,200	1,626.39	13,336,412	1,761.00	14,440,200	1.72
28	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	5,100	2,481.00	12,653,145	2,618.00	13,351,800	1.59
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,400	5,447.00	13,072,800	5,312.00	12,748,800	1.51
30	日本	株式	ヒューリック	不動産業	12,300	1,105.27	13,594,821	1,026.00	12,619,800	1.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.27
		食料品	3.71
		化学	6.13
		医薬品	5.49
		石油・石炭製品	1.04
		ガラス・土石製品	2.48
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	1.69
		金属製品	0.93
		機械	5.14
		電気機器	10.68
		輸送用機器	9.98
		精密機器	3.48
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	2.49
		陸運業	2.84
		空運業	1.06
		情報・通信業	6.24
		卸売業	4.39
		小売業	5.90
		銀行業	7.51
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	3.50
		その他金融業	3.26
		不動産業	1.84
		サービス業	3.33
合計			99.29

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開示資料

決算