有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田セレクト日本株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MTG	その他製品	100,300	1,388.62	139,278,695	1,463.00	146,738,900	3.37
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,600	2,622.19	145,793,826	2,590.50	144,031,800	3.31
3	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	32,400	4,364.79	141,419,456	4,300.00	139,320,000	3.20
4	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	87,100	1,220.65	106,319,311	1,272.00	110,791,200	2.54
5	日本	株式	小池酸素工業	機械	22,200	3,986.70	88,504,812	4,230.00	93,906,000	2.16
6	日本	株式	ビーイングホールディングス	陸運業	30,200	2,773.50	83,759,902	2,998.00	90,539,600	2.08
7	日本	株式	ミクリード	卸売業	47,900	1,830.05	87,659,418	1,885.00	90,291,500	2.07
8	日本	株式	おきなわフィナンシャルグループ	銀行業	37,700	2,279.46	85,935,646	2,346.00	88,444,200	2.03
9	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	62,900	1,347.45	84,754,940	1,379.00	86,739,100	1.99
10	日本	株式	シード	精密機器	99,900	793.74	79,295,604	817.00	81,618,300	1.87
11	日本	株式	恵和	化学	63,400	1,210.50	76,745,919	1,280.00	81,152,000	1.86
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,300	2,230.41	74,272,943	2,253.50	75,041,550	1.72
13	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	103,700	677.56	70,263,468	703.00	72,901,100	1.67
14	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	112,100	637.08	71,417,007	644.60	72,259,660	1.66
15	日本	株式	ペイロール	情報・通信業	76,900	935.85	71,967,507	935.00	71,901,500	1.65
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	47,600	1,243.00	59,166,899	1,486.50	70,757,400	1.62
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,700	25,162.00	67,937,400	25,255.00	68,188,500	1.57
18	日本	株式	勤次郎	情報・通信業	69,000	922.26	63,636,280	955.00	65,895,000	1.51
19	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	206,100	309.77	63,845,370	316.00	65,127,600	1.50
20	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	212,100	279.76	59,338,962	302.00	64,054,200	1.47
21	日本	株式	SEMITEC	電気機器	32,400	1,813.75	58,765,818	1,952.00	63,244,800	1.45
22	日本	株式	レーザーテック	電気機器	1,700	35,672.44	60,643,148	37,170.00	63,189,000	1.45
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,200	2,995.18	57,507,558	2,993.00	57,465,600	1.32
24	日本	株式	バリューコマース	サービス業	38,000	1,437.88	54,639,619	1,467.00	55,746,000	1.28
25	日本	株式	イビデン	電気機器	7,100	7,834.30	55,623,587	7,815.00	55,486,500	1.27
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	32,000	1,672.55	53,521,600	1,686.00	53,952,000	1.24
27	日本	株式	FIXER	情報・通信業	35,600	1,422.12	50,627,507	1,391.00	49,519,600	1.14
28	日本	株式	ウイルプラスホールディングス	小売業	48,700	990.53	48,239,228	1,013.00	49,333,100	1.13
29	日本	株式	安川電機	電気機器	8,100	5,845.80	47,350,980	5,890.00	47,709,000	1.10
30	日本	株式	東洋合成工業	化学	5,700	7,904.94	45,058,159	8,340.00	47,538,000	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.33
		建設業	0.40
		食料品	3.20
		繊維製品	0.79
		化学	6.48
		医薬品	3.82
		ゴム製品	1.99
		ガラス・土石製品	2.44
		鉄鋼	0.61
		非鉄金属	1.03
		機械	6.49
		電気機器	16.76
		輸送用機器	6.57
		精密機器	2.85
		その他製品	3.39
		電気・ガス業	0.81
		陸運業	2.32
		海運業	0.54
		空運業	0.75
		情報・通信業	8.09
		卸売業	7.96
		小売業	4.93
		銀行業	6.02
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	1.36
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.56
		サービス業	4.27
合計			99.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

開示資料

決算