有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/19 10:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田セレクト日本株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファナック	電気機器	23,000	6,031.00	138,713,000	6,084.00	139,932,000	3.78
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,200	3,455.00	138,891,000	3,356.00	134,911,200	3.64
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	49,600	2,495.00	123,752,000	2,493.00	123,652,800	3.34
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	19,500	5,004.00	97,578,000	4,902.00	95,589,000	2.58
5	日本	株式	住友商事	卸売業	17,600	5,423.00	95,444,800	5,412.00	95,251,200	2.57
6	日本	株式	放電精密加工研究所	機械	34,500	2,418.00	83,421,000	2,744.00	94,668,000	2.56
7	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,700	3,960.00	85,932,000	4,024.00	87,320,800	2.36
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,300	5,064.00	87,607,200	5,041.00	87,209,300	2.35
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	17,700	4,020.00	71,154,000	4,132.00	73,136,400	1.97
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	15,800	4,518.00	71,384,400	4,554.00	71,953,200	1.94
11	日本	株式	双日	卸売業	14,100	4,848.00	68,356,800	4,867.00	68,624,700	1.85
12	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	50,100	1,246.00	62,424,600	1,361.00	68,186,100	1.84
13	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	14,100	4,472.00	63,055,200	4,335.00	61,123,500	1.65
14	日本	株式	横河電機	電気機器	11,600	5,002.00	58,023,200	5,016.00	58,185,600	1.57
15	日本	株式	HOYA	精密機器	2,200	23,970.00	52,734,000	23,685.00	52,107,000	1.41
16	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	25,200	2,010.00	50,652,000	2,023.50	50,992,200	1.38
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,400	20,050.00	48,120,000	19,635.00	47,124,000	1.27
18	日本	株式	平河ヒューテック	非鉄金属	16,300	2,943.00	47,970,900	2,873.00	46,829,900	1.26
19	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	5,400	8,548.00	46,159,200	8,453.00	45,646,200	1.23
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	57,410.00	45,928,000	56,940.00	45,552,000	1.23
21	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	35,100	1,287.00	45,173,700	1,293.50	45,401,850	1.23
22	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	17,900	2,353.50	42,127,650	2,412.00	43,174,800	1.17
23	日本	株式	新電元工業	電気機器	12,300	3,350.00	41,205,000	3,360.00	41,328,000	1.12
24	日本	株式	電通グループ	サービス業	12,200	3,324.00	40,552,800	3,324.00	40,552,800	1.09
25	日本	株式	NJS	サービス業	7,800	5,160.00	40,248,000	5,100.00	39,780,000	1.07
26	日本	株式	アイフル	その他金融業	70,200	562.32	39,475,161	559.00	39,241,800	1.06
27	日本	株式	カーリット	化学	20,800	1,927.00	40,081,600	1,884.00	39,187,200	1.06
28	日本	株式	NTT	情報・通信業	246,800	156.71	38,677,789	157.70	38,920,360	1.05
29	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	22,600	1,744.00	39,414,400	1,717.00	38,804,200	1.05
30	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	11,000	3,392.00	37,312,000	3,505.00	38,555,000	1.04

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.01
		鉱業	0.83
		建設業	3.42
		食料品	2.37
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.63
		化学	4.56
		医薬品	2.26
		ゴム製品	1.65
		ガラス・土石製品	0.64
		鉄鋼	0.52
		非鉄金属	2.62
		機械	7.00
		電気機器	17.33
		輸送用機器	6.31
		精密機器	1.41
		その他製品	1.87
		電気・ガス業	2.24
		陸運業	1.97
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	5.26
		卸売業	6.23
		小売業	2.67
		銀行業	11.53
		証券、商品先物取引業	1.68
		その他金融業	3.13
		不動産業	2.57
		サービス業	4.09
合計			96.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

開示資料

決算