有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田セレクト日本株式ファンド
明治安田セレクト日本株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 23,000 | 6,031.00 | 138,713,000 | 6,084.00 | 139,932,000 | 3.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 40,200 | 3,455.00 | 138,891,000 | 3,356.00 | 134,911,200 | 3.64 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 49,600 | 2,495.00 | 123,752,000 | 2,493.00 | 123,652,800 | 3.34 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 19,500 | 5,004.00 | 97,578,000 | 4,902.00 | 95,589,000 | 2.58 |
| 5 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 17,600 | 5,423.00 | 95,444,800 | 5,412.00 | 95,251,200 | 2.57 |
| 6 | 日本 | 株式 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 34,500 | 2,418.00 | 83,421,000 | 2,744.00 | 94,668,000 | 2.56 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 21,700 | 3,960.00 | 85,932,000 | 4,024.00 | 87,320,800 | 2.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 17,300 | 5,064.00 | 87,607,200 | 5,041.00 | 87,209,300 | 2.35 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 17,700 | 4,020.00 | 71,154,000 | 4,132.00 | 73,136,400 | 1.97 |
| 10 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 15,800 | 4,518.00 | 71,384,400 | 4,554.00 | 71,953,200 | 1.94 |
| 11 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 14,100 | 4,848.00 | 68,356,800 | 4,867.00 | 68,624,700 | 1.85 |
| 12 | 日本 | 株式 | スター・マイカ・ホールディングス | 不動産業 | 50,100 | 1,246.00 | 62,424,600 | 1,361.00 | 68,186,100 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 株式 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 14,100 | 4,472.00 | 63,055,200 | 4,335.00 | 61,123,500 | 1.65 |
| 14 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 11,600 | 5,002.00 | 58,023,200 | 5,016.00 | 58,185,600 | 1.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,200 | 23,970.00 | 52,734,000 | 23,685.00 | 52,107,000 | 1.41 |
| 16 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 25,200 | 2,010.00 | 50,652,000 | 2,023.50 | 50,992,200 | 1.38 |
| 17 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 2,400 | 20,050.00 | 48,120,000 | 19,635.00 | 47,124,000 | 1.27 |
| 18 | 日本 | 株式 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 16,300 | 2,943.00 | 47,970,900 | 2,873.00 | 46,829,900 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 株式 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 5,400 | 8,548.00 | 46,159,200 | 8,453.00 | 45,646,200 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 57,410.00 | 45,928,000 | 56,940.00 | 45,552,000 | 1.23 |
| 21 | 日本 | 株式 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 35,100 | 1,287.00 | 45,173,700 | 1,293.50 | 45,401,850 | 1.23 |
| 22 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 17,900 | 2,353.50 | 42,127,650 | 2,412.00 | 43,174,800 | 1.17 |
| 23 | 日本 | 株式 | 新電元工業 | 電気機器 | 12,300 | 3,350.00 | 41,205,000 | 3,360.00 | 41,328,000 | 1.12 |
| 24 | 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 12,200 | 3,324.00 | 40,552,800 | 3,324.00 | 40,552,800 | 1.09 |
| 25 | 日本 | 株式 | NJS | サービス業 | 7,800 | 5,160.00 | 40,248,000 | 5,100.00 | 39,780,000 | 1.07 |
| 26 | 日本 | 株式 | アイフル | その他金融業 | 70,200 | 562.32 | 39,475,161 | 559.00 | 39,241,800 | 1.06 |
| 27 | 日本 | 株式 | カーリット | 化学 | 20,800 | 1,927.00 | 40,081,600 | 1,884.00 | 39,187,200 | 1.06 |
| 28 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 246,800 | 156.71 | 38,677,789 | 157.70 | 38,920,360 | 1.05 |
| 29 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 22,600 | 1,744.00 | 39,414,400 | 1,717.00 | 38,804,200 | 1.05 |
| 30 | 日本 | 株式 | ミライト・ワン | 建設業 | 11,000 | 3,392.00 | 37,312,000 | 3,505.00 | 38,555,000 | 1.04 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.01 |
| 鉱業 | 0.83 | ||
| 建設業 | 3.42 | ||
| 食料品 | 2.37 | ||
| 繊維製品 | 0.60 | ||
| パルプ・紙 | 0.63 | ||
| 化学 | 4.56 | ||
| 医薬品 | 2.26 | ||
| ゴム製品 | 1.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.64 | ||
| 鉄鋼 | 0.52 | ||
| 非鉄金属 | 2.62 | ||
| 機械 | 7.00 | ||
| 電気機器 | 17.33 | ||
| 輸送用機器 | 6.31 | ||
| 精密機器 | 1.41 | ||
| その他製品 | 1.87 | ||
| 電気・ガス業 | 2.24 | ||
| 陸運業 | 1.97 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.01 | ||
| 情報・通信業 | 5.26 | ||
| 卸売業 | 6.23 | ||
| 小売業 | 2.67 | ||
| 銀行業 | 11.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.68 | ||
| その他金融業 | 3.13 | ||
| 不動産業 | 2.57 | ||
| サービス業 | 4.09 | ||
| 合計 | 96.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
