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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

【提出】: 2023/03/17 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田セレクト日本株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジェイフロンティア	食料品	6,900	2,490.82	17,186,700	2,794.00	19,278,600	2.40
2	日本	株式	MTG	その他製品	12,700	1,301.42	16,528,034	1,383.00	17,564,100	2.18
3	日本	株式	愛媛銀行	銀行業	16,400	879.96	14,431,399	916.00	15,022,400	1.87
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,500	4,314.40	15,100,433	4,283.00	14,990,500	1.86
5	日本	株式	おきなわフィナンシャルグループ	銀行業	6,300	2,177.56	13,718,654	2,331.00	14,685,300	1.82
6	日本	株式	住友商事	卸売業	5,900	2,226.52	13,136,516	2,196.00	12,956,400	1.61
7	日本	株式	スカイマーク	空運業	8,400	1,381.34	11,603,276	1,438.00	12,079,200	1.50
8	日本	株式	アイシン	輸送用機器	3,400	3,533.03	12,012,314	3,530.00	12,002,000	1.49
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	28,700	424.11	12,172,028	418.10	11,999,470	1.49
10	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	22,000	526.13	11,574,948	542.00	11,924,000	1.48
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,900	4,079.13	11,829,495	4,111.00	11,921,900	1.48
12	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	11,600	952.32	11,047,024	956.00	11,089,600	1.38
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,100	10,105.25	11,115,775	10,035.00	11,038,500	1.37
14	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	4,000	2,570.00	10,280,000	2,727.00	10,908,000	1.36
15	日本	株式	レーザーテック	電気機器	500	22,890.74	11,445,370	21,745.00	10,872,500	1.35
16	日本	株式	恵和	化学	6,900	1,577.80	10,886,888	1,555.00	10,729,500	1.33
17	日本	株式	ウイルプラスホールディングス	小売業	10,000	1,045.00	10,450,000	1,048.00	10,480,000	1.30
18	日本	株式	ビーイングホールディングス	陸運業	5,800	1,706.93	9,900,214	1,800.00	10,440,000	1.30
19	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	37,000	262.09	9,697,430	282.00	10,434,000	1.30
20	日本	株式	JDSC	情報・通信業	13,100	803.99	10,532,372	748.00	9,798,800	1.22
21	日本	株式	安川電機	電気機器	2,300	4,269.40	9,819,634	4,225.00	9,717,500	1.21
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,200	3,037.29	9,719,333	3,032.00	9,702,400	1.21
23	日本	株式	システムサポート	情報・通信業	6,800	1,354.76	9,212,396	1,406.00	9,560,800	1.19
24	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	4,700	1,902.25	8,940,619	1,997.00	9,385,900	1.17
25	日本	株式	ビーウィズ	サービス業	8,600	1,061.36	9,127,696	1,087.00	9,348,200	1.16
26	日本	株式	ヘリオス	医薬品	34,100	258.58	8,817,682	268.00	9,138,800	1.14
27	日本	株式	イビデン	電気機器	1,900	4,780.43	9,082,834	4,785.00	9,091,500	1.13
28	日本	株式	日本電波工業	電気機器	5,800	1,691.03	9,807,991	1,553.00	9,007,400	1.12
29	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	10,600	825.00	8,745,000	830.00	8,798,000	1.09
30	日本	株式	東芝	電気機器	1,900	4,465.06	8,483,624	4,603.00	8,745,700	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.45
		建設業	1.30
		食料品	4.21
		繊維製品	1.97
		化学	4.20
		医薬品	4.40
		ゴム製品	1.09
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	1.02
		機械	5.80
		電気機器	15.09
		輸送用機器	5.98
		精密機器	3.76
		その他製品	3.04
		電気・ガス業	1.54
		陸運業	2.70
		海運業	0.39
		空運業	1.50
		情報・通信業	8.43
		卸売業	6.10
		小売業	5.26
		銀行業	6.89
		保険業	2.73
		その他金融業	1.24
		不動産業	1.89
		サービス業	5.86
合計			99.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

開示資料

決算