有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/03/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,400	6,674.11	29,366,088	6,675.00	29,370,000	4.72
2	日本	株式	花王	化学	2,800	8,044.00	22,523,200	7,672.00	21,481,600	3.45
3	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	4,700	4,113.68	19,334,314	4,127.00	19,396,900	3.11
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	55,580.00	16,674,000	55,860.00	16,758,000	2.69
5	日本	株式	ソニー	電気機器	3,000	5,423.00	16,269,000	5,467.00	16,401,000	2.63
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,900	7,798.00	14,816,200	8,526.00	16,199,400	2.60
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,000	3,752.00	15,008,000	4,045.00	16,180,000	2.60
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,900	3,027.09	14,832,789	3,181.00	15,586,900	2.50
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,200	4,836.00	15,475,200	4,739.00	15,164,800	2.43
10	日本	株式	三井不動産	不動産業	5,200	2,614.50	13,595,400	2,637.00	13,712,400	2.20
11	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	5,000	2,129.00	10,645,000	2,717.00	13,585,000	2.18
12	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	14,000	830.00	11,620,000	950.00	13,300,000	2.14
13	日本	株式	日本郵政	サービス業	9,300	1,281.53	11,918,272	1,337.00	12,434,100	2.00
14	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	8,400	1,467.00	12,322,800	1,472.00	12,364,800	1.99
15	日本	株式	日揮	建設業	7,400	1,550.00	11,470,000	1,660.00	12,284,000	1.97
16	日本	株式	オリンパス	精密機器	2,600	3,320.94	8,634,445	4,470.00	11,622,000	1.87
17	日本	株式	日本電産	電気機器	800	13,020.00	10,416,000	13,030.00	10,424,000	1.67
18	日本	株式	良品計画	小売業	400	26,871.49	10,748,597	25,700.00	10,280,000	1.65
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	1,600	6,860.00	10,976,000	6,420.00	10,272,000	1.65
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	7,900	1,211.00	9,566,900	1,296.00	10,238,400	1.64
21	日本	株式	任天堂	その他製品	300	30,210.00	9,063,000	33,830.00	10,149,000	1.63
22	日本	株式	商船三井	海運業	3,700	2,436.44	9,014,841	2,712.00	10,034,400	1.61
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,000	4,920.00	9,840,000	4,988.00	9,976,000	1.60
24	日本	株式	電通	サービス業	1,900	4,915.00	9,338,500	5,160.00	9,804,000	1.57
25	日本	株式	日本電気	電気機器	2,600	3,407.45	8,859,376	3,650.00	9,490,000	1.52
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,400	2,757.50	9,375,500	2,750.00	9,350,000	1.50
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	600	15,145.00	9,087,000	15,420.00	9,252,000	1.49
28	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	8,681.00	8,681,000	9,176.00	9,176,000	1.47
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,700	5,261.23	8,944,095	5,312.00	9,030,400	1.45
30	日本	株式	山九	陸運業	1,700	5,150.00	8,755,000	5,300.00	9,010,000	1.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.58
		建設業	3.77
		食料品	4.52
		繊維製品	0.80
		パルプ・紙	2.14
		化学	7.30
		医薬品	5.49
		ガラス・土石製品	0.86
		機械	3.76
		電気機器	13.99
		輸送用機器	8.57
		精密機器	1.87
		その他製品	2.15
		電気・ガス業	2.94
		陸運業	2.84
		海運業	1.61
		空運業	1.15
		情報・通信業	6.75
		卸売業	4.25
		小売業	5.43
		銀行業	5.71
		保険業	1.45
		その他金融業	1.11
		不動産業	3.14
		サービス業	6.47
合計			98.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

開示資料

決算