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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/19 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MTG	その他製品	15,500	1,215.15	18,834,858	1,277.00	19,793,500	3.07
2	日本	株式	FRONTEO	サービス業	29,300	633.81	18,570,832	624.00	18,283,200	2.84
3	日本	株式	ヘリオス	医薬品	7,900	1,844.50	14,571,557	1,603.00	12,663,700	1.97
4	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	7,200	1,886.13	13,580,164	1,684.00	12,124,800	1.88
5	日本	株式	東芝	電気機器	3,100	3,071.27	9,520,937	3,415.00	10,586,500	1.64
6	日本	株式	LIFULL	サービス業	25,200	386.95	9,751,334	404.00	10,180,800	1.58
7	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	11,100	999.79	11,097,696	901.00	10,001,100	1.55
8	日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	4,800	1,862.22	8,938,663	2,037.00	9,777,600	1.52
9	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	5,600	1,498.79	8,393,272	1,705.00	9,548,000	1.48
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,600	1,619.67	9,070,173	1,692.50	9,478,000	1.47
11	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	1,700	5,232.93	8,895,981	5,340.00	9,078,000	1.41
12	日本	株式	IDOM	卸売業	14,700	552.51	8,121,977	609.00	8,952,300	1.39
13	日本	株式	ダイヘン	電気機器	1,800	5,035.68	9,064,224	4,945.00	8,901,000	1.38
14	日本	株式	ワールド	繊維製品	7,200	1,283.77	9,243,144	1,215.00	8,748,000	1.36
15	日本	株式	コジマ	小売業	14,000	692.33	9,692,719	619.00	8,666,000	1.35
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,100	1,641.19	8,370,076	1,675.00	8,542,500	1.33
17	日本	株式	ファナック	電気機器	300	27,311.84	8,193,553	27,365.00	8,209,500	1.27
18	日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	1,200	6,755.49	8,106,588	6,800.00	8,160,000	1.27
19	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	4,200	1,889.54	7,936,068	1,928.00	8,097,600	1.26
20	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	5,700	1,527.57	8,707,151	1,396.00	7,957,200	1.24
21	日本	株式	ダイセル	化学	10,000	775.13	7,751,397	795.00	7,950,000	1.23
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	16,400	457.90	7,509,560	469.30	7,696,520	1.20
23	日本	株式	芝浦機械	機械	3,000	2,370.71	7,112,130	2,513.00	7,539,000	1.17
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	7,496.86	7,496,861	7,300.00	7,300,000	1.13
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,700	2,634.74	7,113,798	2,647.50	7,148,250	1.11
26	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	24,800	285.68	7,084,892	288.00	7,142,400	1.11
27	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	3,900	1,717.02	6,696,382	1,828.00	7,129,200	1.11
28	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	30,000	227.35	6,820,500	237.00	7,110,000	1.10
29	日本	株式	アルバック	電気機器	1,500	4,614.95	6,922,425	4,725.00	7,087,500	1.10
30	日本	株式	アルペン	小売業	3,100	2,350.71	7,287,218	2,255.00	6,990,500	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.61
		食料品	2.51
		繊維製品	2.34
		化学	6.63
		医薬品	5.14
		石油・石炭製品	1.73
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	1.81
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	0.52
		機械	6.10
		電気機器	19.34
		輸送用機器	6.75
		精密機器	2.20
		その他製品	3.77
		電気・ガス業	2.28
		陸運業	1.81
		空運業	0.87
		情報・通信業	7.75
		卸売業	5.32
		小売業	6.02
		銀行業	3.66
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	0.72
		その他金融業	1.33
		不動産業	2.16
		サービス業	5.13
合計			99.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算