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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

【提出】: 2025/03/19 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田セレクト日本株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MTG	その他製品	90,900	1,727.27	157,009,394	2,089.00	189,890,100	5.92
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	43,900	2,850.59	125,141,118	3,146.00	138,109,400	4.31
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	24,800	3,284.00	81,443,200	3,369.00	83,551,200	2.61
4	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	40,200	1,734.39	69,722,576	1,833.00	73,686,600	2.30
5	日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	17,900	4,041.10	72,335,715	3,960.00	70,884,000	2.21
6	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	74,500	858.98	63,994,390	871.10	64,896,950	2.02
7	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	38,800	1,600.55	62,101,547	1,639.00	63,593,200	1.98
8	日本	株式	FRONTEO	サービス業	98,400	637.97	62,776,485	643.00	63,271,200	1.97
9	日本	株式	小池酸素工業	機械	9,500	6,399.48	60,795,093	6,380.00	60,610,000	1.89
10	日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	72,000	835.52	60,157,748	791.00	56,952,000	1.78
11	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	34,600	1,693.29	58,588,051	1,640.00	56,744,000	1.77
12	日本	株式	おきなわフィナンシャルグループ	銀行業	20,300	2,592.94	52,636,742	2,603.00	52,840,900	1.65
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,100	3,774.45	49,445,351	3,873.00	50,736,300	1.58
14	日本	株式	ウイルプラスホールディングス	小売業	48,800	999.28	48,764,960	1,025.00	50,020,000	1.56
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	23,468.79	46,937,580	24,185.00	48,370,000	1.51
16	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	16,600	2,828.04	46,945,514	2,905.50	48,231,300	1.50
17	日本	株式	住友商事	卸売業	13,900	3,283.14	45,635,712	3,428.00	47,649,200	1.49
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,900	5,528.76	43,677,257	5,728.00	45,251,200	1.41
19	日本	株式	アンリツ	電気機器	31,100	1,330.24	41,370,591	1,410.00	43,851,000	1.37
20	日本	株式	ビーイングホールディングス	陸運業	18,400	2,422.88	44,581,147	2,380.00	43,792,000	1.37
21	日本	株式	第一三共	医薬品	10,000	4,374.57	43,745,784	4,352.00	43,520,000	1.36
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,200	8,793.38	36,932,196	9,185.00	38,577,000	1.20
23	日本	株式	三井物産	卸売業	10,800	3,149.42	34,013,813	3,311.00	35,758,800	1.12
24	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,400	2,570.02	34,438,340	2,644.50	35,436,300	1.11
25	日本	株式	dely	サービス業	29,900	1,131.32	33,826,621	1,152.00	34,444,800	1.07
26	日本	株式	LIFULL	サービス業	167,700	201.10	33,724,552	205.00	34,378,500	1.07
27	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,200	15,052.88	33,116,352	15,185.00	33,407,000	1.04
28	日本	株式	ワールド	繊維製品	13,200	2,511.80	33,155,849	2,517.00	33,224,400	1.04
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,400	3,868.53	32,495,653	3,937.00	33,070,800	1.03
30	日本	株式	ACCESS	情報・通信業	36,000	862.85	31,062,799	881.00	31,716,000	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.21
		建設業	0.83
		食料品	1.85
		繊維製品	1.55
		化学	3.72
		医薬品	3.10
		石油・石炭製品	0.45
		ガラス・土石製品	1.96
		鉄鋼	1.27
		非鉄金属	0.46
		金属製品	0.42
		機械	8.25
		電気機器	16.46
		輸送用機器	9.55
		精密機器	2.22
		その他製品	5.92
		電気・ガス業	1.62
		陸運業	2.33
		海運業	0.23
		情報・通信業	2.69
		卸売業	7.33
		小売業	3.84
		銀行業	7.95
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	2.92
		その他金融業	0.56
		不動産業	2.68
		サービス業	7.99
合計			99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

開示資料

決算