- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
通貨分散外国債券ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 902,923,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,286,222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,637,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,331,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8960 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,960 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,367,927,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,757,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,365,169,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,463,155,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7722 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,722 | 円) |
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