- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(2018年4月27日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 454,047,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,747,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 686,175,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6613 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,613 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,967,516,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,967,514,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,783,023,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6643 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,643 | 円) |
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