- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(2018年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 424,762,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,434,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 657,421,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,456 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,799,650,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,799,645,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,684,648,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6619 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,619 | 円) |
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