- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
通貨分散外国債券ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 769,999,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 537,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,462,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 846,147,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9094 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,094 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,255,047,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,254,143,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,295,412,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8533 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,533 | 円) |
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