- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
(平成29年10月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 494,966,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,578,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 701,882,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,046 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,231,041,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,781,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,222,259,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,886,251,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,083 | 円) |
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