- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
通貨分散外国債券ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 676,971,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,464,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 819,085,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,259 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,818,422,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,791,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,814,630,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,198,521,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7351 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,351 | 円) |
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