- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
通貨分散外国債券ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 515,637,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,237,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 757,076,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,806 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,164,339,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,164,335,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,065,107,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5323 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,323 | 円) |
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