- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
(平成29年4月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 498,770,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,430,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 722,627,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6897 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,897 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,144,235,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,144,234,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,951,382,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6113 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,113 | 円) |
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