- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
通貨分散外国債券ファンド
【純資産額計算書】
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 595,358,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,645,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 784,010,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7585 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,585 | 円) |
(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,516,816,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,516,813,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,135,899,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,465 | 円) |
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