純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

⑦GIM トラスト-USハイ・イールド・ボンド・ファンド 通貨セレクト・クラス

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
運用方針	1.主として米ドル建てのハイ・イールド債券を中心に投資を行ないます。・BB格相当またはそれ以下の格付けのハイ・イールド債券に主として投資します。・格付けの判定はムーディーズおよびS&Pの格付けを参照します。二つの格付会社で格付けが異なる場合は、高い方の格付けを採用します。・無格付けのハイ・イールド債券にも投資を行ないます。その場合、投資顧問会社がBB格相当またはそれ以下の格付けであると判断したものに限ります。無格付けの債券への投資は純資産総額の5%以下とします。・BBB格相当またはそれ以上の格付けの投資適格社債への投資も行ないます。投資適格社債への投資は純資産総額の15%以下とします。・デフォルトした債券への投資は原則として行ないません。保有している債券がデフォルトした場合は、継続して保有することができます。その場合の保有比率は、純資産総額の15%以下とします。・運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。2.「USDクラス」為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。「USDクラス以外」原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、以下の為替取引を行ないます。AUDクラス:米ドル売り/豪ドル買いBRLクラス:米ドル売り/ブラジル・レアル買いJPYクラス:米ドル売り/日本円買いZARクラス:米ドル売り/南アフリカ・ランド買いTRYクラス:米ドル売り/トルコ・リラ買い通貨セレクト・クラス:米ドル売り/選定通貨*買い* 米ドルを選定する場合、米ドル部分に対する為替取引は行ないません。<通貨セレクト・クラスにおける通貨の運用方針>・原則として、FTSE世界国債インデックスおよびJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国の通貨の中から、金利が高い順に5つの通貨を選定します。なお、選定した通貨のうち、投資顧問会社が為替取引を行なうことができない通貨があった場合、投資顧問会社は次に金利が高い通貨を選定します。・ 選定通貨の見直しは毎月行ないます。・ 選定通貨の投資比率は、金利の高い方から順に30%、30%、20%、10%、10%程度で維持することを基本とします。なお、選定通貨のうち、金利が米ドルの金利より低い通貨には投資しません。3.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	「USDクラス、AUDクラス」 2010年12月17日「BRLクラス、JPYクラス」 2010年10月13日「ZARクラス、TRYクラス、通貨セレクト・クラス」2012年7月6日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	「USDクラス」純資産総額に対して年率0.58%程度「USDクラス、通貨セレクト・クラス 以外」純資産総額に対して年率0.59%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に応じて100億円以下の部分:年率0.74%程度100億円超の部分 :年率0.69%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「USDクラス」 主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
「USDクラス以外」 主として、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、米ドル建ての資産に対して以下の為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2019/07/05 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	146,737
追加型株式投資信託	720	15,658,073
株式投資信託 合計	795	15,804,810
単位型公社債投資信託	30	112,678
追加型公社債投資信託	14	1,419,935
公社債投資信託 合計	44	1,532,612
総合計	839	17,337,422

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75146,737追加型株式投資信託72015,658,073株式投資信託 合計79515,804,810単位型公社債投資信託30112,678追加型公社債投資信託141,419,935公社債投資信託 合計441,532,612総合計83917,337,422

2019/07/05 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1664%※(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.188%となります。

2019/07/05 9:04

#4 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、第1および第2計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/07/05 9:04

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2019/07/05 9:04

#6 投資対象（連結）

③ (米ドル・コース(毎月分配型)と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドル・コース(毎月分配型)

2019/07/05 9:04

#7 投資方針（連結）

イ.主として、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)の受益証券を通じて、米ドル建てのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、GIM・USハイ・イールド(USDクラス)への投資割合を信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ハ.GIM・USハイ・イールド(USDクラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

2019/07/05 9:04

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

4,4571.0178
4,4570.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.36%親投資信託受益証券0.00%合計99.36%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/05 9:04

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

22,9941.0178
22,9940.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.92%親投資信託受益証券0.00%合計98.92%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/05 9:04

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

158,0811.0178
158,0810.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.37%親投資信託受益証券0.00%合計99.37%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/05 9:04

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

38,7001.0178
38,7000.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.81%親投資信託受益証券0.00%合計98.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/05 9:04

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

1,1161.0178
1,1160.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.92%親投資信託受益証券0.00%合計98.92%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/05 9:04

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

2,7371.0178
2,7370.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.29%親投資信託受益証券0.00%合計99.29%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/05 9:04

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

1,3741.0178
1,3740.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.68%親投資信託受益証券0.00%合計98.68%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/05 9:04

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,002,540	0.64
純資産総額		1,415,970,490	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,406,963,49399.36内 ケイマン諸島1,406,963,49399.36親投資信託受益証券4,4570.00内 日本4,4570.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,002,5400.64純資産総額1,415,970,490100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/05 9:04

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,049,020	1.08
純資産総額		1,207,917,047	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,194,845,03398.92内 ケイマン諸島1,194,845,03398.92親投資信託受益証券22,9940.00内 日本22,9940.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,049,0201.08純資産総額1,207,917,047100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/05 9:04

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,290,637	0.63
純資産総額		9,900,489,856	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券9,838,041,13899.37内 ケイマン諸島9,838,041,13899.37親投資信託受益証券158,0810.00内 日本158,0810.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)62,290,6370.63純資産総額9,900,489,856100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/05 9:04

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,329,481	1.19
純資産総額		2,642,655,011	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,611,286,83098.81内 ケイマン諸島2,611,286,83098.81親投資信託受益証券38,7000.00内 日本38,7000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)31,329,4811.19純資産総額2,642,655,011100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/05 9:04

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,066,405	1.08
純資産総額		99,161,622	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券98,094,10198.92内 ケイマン諸島98,094,10198.92親投資信託受益証券1,1160.00内 日本1,1160.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,066,4051.08純資産総額99,161,622100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/05 9:04

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,036,327	0.71
純資産総額		1,273,854,403	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,264,815,33999.29内 ケイマン諸島1,264,815,33999.29親投資信託受益証券2,7370.00内 日本2,7370.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,036,3270.71純資産総額1,273,854,403100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/05 9:04

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,802,503	1.32
純資産総額		667,826,067	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券659,022,19098.68内 ケイマン諸島659,022,19098.68親投資信託受益証券1,3740.00内 日本1,3740.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,802,5031.32純資産総額667,826,067100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/07/05 9:04

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/07/05 9:04

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/07/05 9:04

#24 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 平成30年10月13日 至 平成31年4月12日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 平成30年10月12日現在当 期 平成31年4月12日現在1.※1期首元本額938,284,524円1,491,346,639円期中追加設定元本額785,760,301円172,846,878円期中一部解約元本額232,698,186円351,352,469円2.特定期間末日における受益権の総数1,491,346,639口1,312,841,048口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 平成30年4月13日 至 平成30年10月12日当 期 自 平成30年10月13日 至 平成31年4月12日※1分配金の計算過程(自平成30年4月13日 至平成30年5月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,163,562円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(640,001,365円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は645,164,927円(1万口当たり5,068.98円)であり、うち10,182,170円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年10月13日 至平成30年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,182,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(721,178,901円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は729,361,622円(1万口当たり4,897.78円)であり、うち11,913,350円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年5月15日 至平成30年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,780,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,320,477円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は673,101,144円(1万口当たり5,041.51円)であり、うち10,680,954円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年11月13日 至平成30年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,291,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(594,899,826円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は600,191,224円(1万口当たり4,860.73円)であり、うち9,878,198円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年6月13日 至平成30年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,040,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(648,212,782円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は655,253,590円(1万口当たり5,015.73円)であり、うち10,451,177円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年12月13日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,356,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(589,468,138円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は595,824,760円(1万口当たり4,832.29円)であり、うち9,864,049円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年7月13日 至平成30年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,178,670円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(760,920,230円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は768,098,900円(1万口当たり4,982.33円)であり、うち12,333,178円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成31年1月16日 至平成31年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,279,895円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(588,428,899円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は596,708,794円(1万口当たり4,819.57円)であり、うち9,904,754円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年8月14日 至平成30年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,761,012円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(758,877,765円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は766,638,777円(1万口当たり4,952.78円)であり、うち12,383,165円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成31年2月13日 至平成31年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,094,121円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(587,984,598円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は595,078,719円(1万口当たり4,797.50円)であり、うち9,923,137円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成30年9月13日 至平成30年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,453,266円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(726,703,882円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は734,157,148円(1万口当たり4,922.78円)であり、うち11,930,773円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自平成31年3月13日 至平成31年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,352,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(619,596,795円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は625,949,529円(1万口当たり4,767.90円)であり、うち10,502,728円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 平成30年10月13日 至 平成31年4月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 平成31年4月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 平成30年10月12日現在当 期 平成31年4月12日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△6,678,39231,502,189親投資信託受益証券△10合計△6,678,39331,502,189e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 平成30年10月12日現在当 期 平成31年4月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 平成30年10月13日 至 平成31年4月12日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 平成30年10月12日現在	当 期 平成31年4月12日現在
1口当たり純資産額	1.1013円	1.0856円
(1万口当たり純資産額)	(11,013円)	(10,856円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 平成30年10月12日現在当 期 平成31年4月12日現在1口当たり純資産額1.1013円1.0856円(1万口当たり純資産額)(11,013円)(10,856円)

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#25 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)151,368,140152,100,2901.03371.0387第2特定期間末 (2011年10月12日)213,216,345214,460,9410.85660.8616第3特定期間末 (2012年4月12日)205,678,208206,751,8970.95780.9628第4特定期間末 (2012年10月12日)386,501,170388,500,9620.96640.9714第5特定期間末 (2013年4月12日)789,241,401792,410,7211.24511.2501第6特定期間末 (2013年10月15日)1,259,992,7691,265,245,5201.19941.2044第7特定期間末 (2014年4月14日)1,467,620,7841,473,401,8441.26931.2743第8特定期間末 (2014年10月14日)2,007,907,6492,015,585,5981.30761.3126第9特定期間末 (2015年4月13日)3,076,060,5463,093,395,2871.41961.4276第10特定期間末 (2015年10月13日)964,538,282970,378,8041.32121.3292第11特定期間末 (2016年4月12日)748,632,037754,059,4241.10351.1115第12特定期間末 (2016年10月12日)763,376,690768,858,0301.11411.1221第13特定期間末 (2017年4月12日)803,064,492808,580,4821.16471.1727第14特定期間末 (2017年10月12日)881,718,975887,664,8881.18631.1943第15特定期間末 (2018年4月12日)1,013,631,8141,021,138,0901.08031.08832018年4月末日1,018,889,476-1.1036-5月末日1,418,929,071-1.0902-6月末日1,456,348,479-1.1025-7月末日1,738,886,258-1.1114-8月末日1,717,599,113-1.1168-9月末日1,796,989,419-1.1311-第16特定期間末 (2018年10月12日)1,642,397,9521,654,328,7251.10131.109310月末日1,641,208,971-1.0955-11月末日1,347,959,699-1.0904-12月末日1,271,891,404-1.0199-2019年1月末日1,292,286,138-1.0506-2月末日1,333,567,316-1.0747-3月末日1,351,431,401-1.0675-第17特定期間末 (2019年4月12日)1,425,284,1941,435,786,9221.08561.09364月末日1,415,970,490-1.0867-

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#26 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)1,211,677,6021,222,563,0221.11311.1231第2特定期間末 (2011年10月12日)2,266,208,0552,292,314,1170.86810.8781第3特定期間末 (2012年4月12日)2,701,617,6332,728,610,0051.00091.0109第4特定期間末 (2012年10月12日)4,903,393,6914,952,792,7010.99261.0026第5特定期間末 (2013年4月12日)7,373,903,1747,430,398,7381.30521.3152第6特定期間末 (2013年10月15日)4,367,569,2094,406,850,5541.11191.1219第7特定期間末 (2014年4月14日)4,236,682,6384,273,597,1181.14771.1577第8特定期間末 (2014年10月14日)3,671,339,4793,705,510,8241.07441.0844第9特定期間末 (2015年4月13日)3,127,911,6283,158,371,9831.02691.0369第10特定期間末 (2015年10月13日)2,571,020,4492,599,723,7100.89570.9057第11特定期間末 (2016年4月12日)1,984,879,9662,011,268,8540.75220.7622第12特定期間末 (2016年10月12日)1,866,135,8001,891,744,6140.72870.7387第13特定期間末 (2017年4月12日)1,767,308,8921,791,535,5560.72950.7395第14特定期間末 (2017年10月12日)1,894,781,6841,920,268,7250.74340.7534第15特定期間末 (2018年4月12日)1,529,780,4461,553,409,2770.64740.65742018年4月末日1,523,659,950-0.6432-5月末日1,448,794,166-0.6297-6月末日1,395,564,927-0.6141-7月末日1,340,870,075-0.6188-8月末日1,268,446,295-0.6057-9月末日1,241,363,709-0.6021-第16特定期間末 (2018年10月12日)1,178,862,5791,199,489,1620.57150.581510月末日1,178,363,428-0.5686-11月末日1,437,007,167-0.5742-12月末日1,264,137,600-0.5101-2019年1月末日1,325,454,105-0.5310-2月末日1,304,338,611-0.5331-3月末日1,238,918,797-0.5223-第17特定期間末 (2019年4月12日)1,261,573,8701,275,756,2710.53370.53974月末日1,207,917,047-0.5246-

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#27 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)67,671,918,24868,533,792,2181.09921.1132第2特定期間末 (2011年10月12日)89,629,180,10691,207,069,5130.79520.8092第3特定期間末 (2012年4月12日)90,976,177,52692,501,537,6610.83500.8490第4特定期間末 (2012年10月12日)76,819,262,76978,320,960,1700.71620.7302第5特定期間末 (2013年4月12日)88,591,546,16989,560,198,3370.91460.9246第6特定期間末 (2013年10月15日)61,142,025,35161,925,291,9910.78060.7906第7特定期間末 (2014年4月14日)54,990,884,52655,671,641,4160.80780.8178第8特定期間末 (2014年10月14日)47,039,219,98547,662,196,0710.75510.7651第9特定期間末 (2015年4月13日)37,810,058,33938,394,363,6090.64710.6571第10特定期間末 (2015年10月13日)26,707,025,72327,250,214,0560.49170.5017第11特定期間末 (2016年4月12日)21,038,618,55321,549,520,6140.41180.4218第12特定期間末 (2016年10月12日)21,145,867,26121,481,889,5310.44050.4475第13特定期間末 (2017年4月12日)23,567,415,46523,919,302,6460.46880.4758第14特定期間末 (2017年10月12日)22,543,739,68822,880,624,4850.46840.4754第15特定期間末 (2018年4月12日)17,304,673,55417,620,585,8320.38340.39042018年4月末日16,924,171,178-0.3807-5月末日14,660,531,680-0.3505-6月末日14,110,076,441-0.3442-7月末日13,907,362,955-0.3564-8月末日12,079,715,853-0.3188-9月末日12,455,670,993-0.3389-第16特定期間末 (2018年10月12日)12,571,282,75212,679,157,2370.34960.352610月末日12,429,551,768-0.3522-11月末日11,458,274,450-0.3389-12月末日10,351,235,144-0.3126-2019年1月末日10,912,897,655-0.3370-2月末日11,233,961,106-0.3436-3月末日9,927,373,373-0.3224-第17特定期間末 (2019年4月12日)10,245,273,20010,305,537,1120.34000.34204月末日9,900,489,856-0.3305-

2019/07/05 9:04

#28 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年4月12日)2,750,501,4442,764,050,6631.01501.0200第2特定期間末 (2011年10月12日)4,041,588,5524,063,358,6560.92820.9332第3特定期間末 (2012年4月12日)4,313,793,5974,335,583,9820.98980.9948第4特定期間末 (2012年10月12日)5,117,598,4625,142,520,8811.02671.0317第5特定期間末 (2013年4月12日)8,703,773,5608,745,231,8991.04971.0547第6特定期間末 (2013年10月15日)7,717,357,6087,755,144,3881.02121.0262第7特定期間末 (2014年4月14日)8,331,790,0538,371,897,3651.03871.0437第8特定期間末 (2014年10月14日)7,886,346,5577,925,860,4180.99791.0029第9特定期間末 (2015年4月13日)5,677,918,5955,706,856,5190.98110.9861第10特定期間末 (2015年10月13日)4,952,020,6494,979,153,4360.91260.9176第11特定期間末 (2016年4月12日)3,677,241,9103,698,875,3150.84990.8549第12特定期間末 (2016年10月12日)3,755,096,8533,776,056,0600.89580.9008第13特定期間末 (2017年4月12日)4,568,875,5714,594,725,8810.88370.8887第14特定期間末 (2017年10月12日)4,480,891,6534,506,401,6330.87830.8833第15特定期間末 (2018年4月12日)3,391,445,4513,411,661,9500.83880.84382018年4月末日3,347,021,115-0.8353-5月末日3,301,734,249-0.8279-6月末日3,250,356,580-0.8254-7月末日3,219,805,515-0.8273-8月末日3,196,267,523-0.8272-9月末日3,126,366,399-0.8256-第16特定期間末 (2018年10月12日)3,052,792,3473,064,057,2070.81300.816010月末日3,009,578,059-0.8042-11月末日3,228,413,996-0.7973-12月末日3,058,980,733-0.7633-2019年1月末日3,089,365,450-0.7951-2月末日2,770,859,859-0.8052-3月末日2,663,423,858-0.8035-第17特定期間末 (2019年4月12日)2,678,630,2542,688,522,1380.81240.81544月末日2,642,655,011-0.8123-

2019/07/05 9:04

#29 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)19,674,48219,854,7610.98220.9912第2特定期間末 (2013年4月12日)499,667,727503,300,6001.23791.2469第3特定期間末 (2013年10月15日)108,050,739108,958,8121.07091.0799第4特定期間末 (2014年4月14日)65,141,73065,687,3031.07461.0836第5特定期間末 (2014年10月14日)52,866,63153,324,7131.03871.0477第6特定期間末 (2015年4月13日)16,012,12416,147,0391.06811.0771第7特定期間末 (2015年10月13日)30,171,54930,471,7190.90460.9136第8特定期間末 (2016年4月12日)23,428,85423,737,9300.68220.6912第9特定期間末 (2016年10月12日)22,879,25023,172,5060.70220.7112第10特定期間末 (2017年4月12日)29,139,53429,485,0550.75900.7680第11特定期間末 (2017年10月12日)49,258,90149,829,1250.77750.7865第12特定期間末 (2018年4月12日)86,086,36187,059,5240.79610.80512018年4月末日89,270,010-0.7868-5月末日103,111,232-0.7701-6月末日119,326,667-0.7061-7月末日95,533,264-0.7488-8月末日86,441,805-0.6741-9月末日93,506,410-0.7108-第13特定期間末 (2018年10月12日)87,128,37888,312,6500.66210.671110月末日86,542,806-0.6601-11月末日95,387,425-0.7019-12月末日83,830,844-0.6156-2019年1月末日92,153,849-0.6745-2月末日93,908,211-0.6703-3月末日121,055,038-0.6323-第14特定期間末 (2019年4月12日)128,144,287129,867,4690.66930.67834月末日99,161,622-0.6508-

2019/07/05 9:04

#30 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)523,262,156528,361,5311.02611.0361第2特定期間末 (2013年4月12日)2,029,347,0872,049,138,6761.33301.3460第3特定期間末 (2013年10月15日)1,187,130,5391,200,674,7761.13941.1524第4特定期間末 (2014年4月14日)1,027,690,3661,039,541,4801.12731.1403第5特定期間末 (2014年10月14日)807,531,681817,407,5061.06301.0760第6特定期間末 (2015年4月13日)708,591,412717,665,3381.01521.0282第7特定期間末 (2015年10月13日)549,339,753557,706,1550.85360.8666第8特定期間末 (2016年4月12日)449,426,119457,528,4150.72110.7341第9特定期間末 (2016年10月12日)424,387,727430,881,3640.65350.6635第10特定期間末 (2017年4月12日)485,305,094493,969,9480.56010.5701第11特定期間末 (2017年10月12日)1,106,708,0411,126,177,9030.56840.5784第12特定期間末 (2018年4月12日)1,211,779,2851,238,664,4880.45070.46072018年4月末日1,324,787,399-0.4701-5月末日1,164,511,658-0.4211-6月末日1,154,863,274-0.4117-7月末日1,141,320,707-0.3892-8月末日798,222,904-0.2813-9月末日985,909,781-0.3198-第13特定期間末 (2018年10月12日)979,092,676994,824,7900.31120.316210月末日1,076,231,360-0.3404-11月末日1,198,381,015-0.3643-12月末日1,110,013,897-0.3369-2019年1月末日1,213,799,742-0.3519-2月末日1,332,976,139-0.3591-3月末日1,311,402,113-0.3400-第14特定期間末 (2019年4月12日)1,299,840,5141,318,816,6070.34250.34754月末日1,273,854,403-0.3362-

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#31 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年10月12日)262,451,018264,925,2841.06071.0707第2特定期間末 (2013年4月12日)670,140,467677,086,8551.35061.3646第3特定期間末 (2013年10月15日)927,301,720938,641,3391.14491.1589第4特定期間末 (2014年4月14日)1,169,982,8051,183,971,1191.17101.1850第5特定期間末 (2014年10月14日)1,411,829,3861,430,016,0441.08681.1008第6特定期間末 (2015年4月13日)1,329,832,4551,348,252,5691.01071.0247第7特定期間末 (2015年10月13日)1,114,256,0121,133,764,6230.79960.8136第8特定期間末 (2016年4月12日)833,004,875851,872,6110.61810.6321第9特定期間末 (2016年10月12日)835,362,179848,885,3470.61770.6277第10特定期間末 (2017年4月12日)913,203,163927,782,0960.62640.6364第11特定期間末 (2017年10月12日)859,333,330873,153,9630.62180.6318第12特定期間末 (2018年4月12日)842,423,628857,887,8760.54480.55482018年4月末日857,754,431-0.5505-5月末日828,858,603-0.5184-6月末日773,378,092-0.5079-7月末日792,710,919-0.5153-8月末日704,812,563-0.4514-9月末日730,728,559-0.4738-第13特定期間末 (2018年10月12日)700,166,885711,006,1040.45220.459210月末日735,081,331-0.4628-11月末日750,142,496-0.4825-12月末日692,578,000-0.4453-2019年1月末日730,963,616-0.4709-2月末日731,337,847-0.4771-3月末日671,503,877-0.4660-第14特定期間末 (2019年4月12日)674,900,259681,943,0120.47910.48414月末日667,826,067-0.4752-

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#32 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	1,416,612,381円
Ⅱ 負債総額	641,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,415,970,490円
Ⅳ 発行済数量	1,303,040,591口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0867円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,416,612,381円Ⅱ 負債総額641,891円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,415,970,490円Ⅳ 発行済数量1,303,040,591口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0867円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	75,652,307,912円
Ⅱ 負債総額	305,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,652,001,925円
Ⅳ 発行済数量	74,331,945,019口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0178円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額75,652,307,912円Ⅱ 負債総額305,987円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,652,001,925円Ⅳ 発行済数量74,331,945,019口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0178円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	1,215,551,220円
Ⅱ 負債総額	7,634,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,207,917,047円
Ⅳ 発行済数量	2,302,558,722口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5246円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,215,551,220円Ⅱ 負債総額7,634,173円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,207,917,047円Ⅳ 発行済数量2,302,558,722口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5246円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	9,923,209,772円
Ⅱ 負債総額	22,719,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,900,489,856円
Ⅳ 発行済数量	29,955,276,892口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3305円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,923,209,772円Ⅱ 負債総額22,719,916円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,900,489,856円Ⅳ 発行済数量29,955,276,892口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3305円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	2,655,335,723円
Ⅱ 負債総額	12,680,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,642,655,011円
Ⅳ 発行済数量	3,253,260,427口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8123円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,655,335,723円Ⅱ 負債総額12,680,712円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,642,655,011円Ⅳ 発行済数量3,253,260,427口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8123円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	125,377,644円
Ⅱ 負債総額	26,216,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,161,622円
Ⅳ 発行済数量	152,377,469口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6508円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額125,377,644円Ⅱ 負債総額26,216,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,161,622円Ⅳ 発行済数量152,377,469口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6508円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	1,283,226,102円
Ⅱ 負債総額	9,371,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,273,854,403円
Ⅳ 発行済数量	3,788,892,517口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3362円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,283,226,102円Ⅱ 負債総額9,371,699円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,273,854,403円Ⅳ 発行済数量3,788,892,517口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3362円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年4月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	668,277,626円
Ⅱ 負債総額	451,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,826,067円
Ⅳ 発行済数量	1,405,321,149口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4752円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額668,277,626円Ⅱ 負債総額451,559円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)667,826,067円Ⅳ 発行済数量1,405,321,149口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4752円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2019/07/05 9:04

#33 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/07/05 9:04

#34 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/07/05 9:04

#35 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/07/05 9:04

#36 附属明細表（連結）

2018年4月30日

資産
純資産	$	226,849,149

e border="0" style="width:352.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $229,825,512)$226,655,661現金2,748カウンターパーティへの預託金7,560,000外国為替先渡契約による評価益183,352未収:売却済みの投資2,002,790発行済みの受益証券502,627利息3,304,006資産合計240,211,184負債外国為替先渡契約による評価損1,977,327未払:購入済みの投資358,842解約済み受益証券1,560,886決済済み外国為替先渡契約8,732,367運用会社報酬547,382専門家報酬117,784保管会社報酬29,665会計および管理会社報酬25,382為替運用会社報酬11,893受託会社報酬430名義書換代理人報酬77負債合計13,362,035純資産$226,849,149クラスA - JPYクラス$30,124,064クラスB - BRLクラス153,054,443クラスC - USDクラス9,257,202クラスD - AUDクラス13,743,754クラスE - ZARクラス807,007クラスF - TRYクラス12,069,573クラスG - 通貨セレクト・クラス7,793,106$226,849,149発行済み受益証券口数クラスA - JPYクラス37,024,560クラスB - BRLクラス359,513,303クラスC - USDクラス8,387,462クラスD - AUDクラス16,818,382クラスE - ZARクラス1,077,121クラスF - TRYクラス25,640,131クラスG - 通貨セレクト・クラス13,296,492受益証券1口当り純資産額クラスA - JPYクラス$0.814クラスB - BRLクラス$0.426クラスC - USDクラス$1.104クラスD - AUDクラス$0.817クラスE - ZARクラス$0.749クラスF - TRYクラス$0.471クラスG - 通貨セレクト・クラス$0.586損益計算書
2018年4月30日で終了する年度

2019/07/05 9:04

#37 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	75,652,001,925	100.00
純資産総額	75,652,001,925	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)75,652,001,925100.00純資産総額75,652,001,925100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年4月26日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/07/05 9:04