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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	55,864,084,092	円
Ⅱ 負債総額	447,367,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,416,717,043	円
Ⅳ 発行済口数	90,017,445,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6156	円
(1万口当たり純資産額)	(6,156	円)

開示資料

決算

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