有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/10/16-2025/04/14)

【提出】
2025/07/10 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額2,120,808,853円
Ⅱ 負債総額3,251,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,117,557,853円
Ⅳ 発行済口数6,844,135,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3094円
(1万口当たり純資産額)(3,094円)

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