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【提出】: 2025/07/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,120,808,853円
Ⅱ 負債総額	3,251,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,117,557,853円
Ⅳ 発行済口数	6,844,135,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3094円
(1万口当たり純資産額)	(3,094円)

開示資料

決算

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