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【提出】: 2022/07/07 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,690,236,929円
Ⅱ 負債総額	4,268,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,685,968,253円
Ⅳ 発行済口数	11,052,404,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2430円
(1万口当たり純資産額)	(2,430円)

開示資料

決算

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