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【提出】: 2024/07/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,734,179,179円
Ⅱ 負債総額	2,339,994円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,731,839,185円
Ⅳ 発行済口数	7,978,027,658口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3424円
(1万口当たり純資産額)	(3,424円)

開示資料

決算

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