- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/13-2023/10/12)
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,627,518,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,944,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,621,574,015円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,665,285,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3025円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,025円) |