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【提出】: 2023/01/05 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,662,498,357円
Ⅱ 負債総額	2,975,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,659,523,062円
Ⅳ 発行済口数	10,177,809,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2613円
(1万口当たり純資産額)	(2,613円)

開示資料

決算

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