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【提出】: 2022/01/06 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,530,371,366円
Ⅱ 負債総額	13,215,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,517,156,026円
Ⅳ 発行済口数	12,598,339,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1998円
(1万口当たり純資産額)	(1,998円)

開示資料

決算

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